公募基金周报丨A股反弹，债市震荡，基金发行情况较好

一、上周市场回顾1、上周权益市场回顾

上周（2024/04/22-2024/04/26，下同）A股反弹，债市震荡，基金发行情况较好。全周各大主要指数表现为：上证指数上涨0.76%，深证成指上涨1.99%，创业板指上涨3.86%，科创50上涨2.97%。其他宽基指数方面：中证500指数上涨1.08%，中证1000指数上涨2.88%，沪深300指数上涨1.20%，上证50指数上涨1.29%。行业板块方面，31个申万一级行业，21个行业上涨10个行业下跌。跌幅最大的三个行业分别为煤炭、石油石化和钢铁，跌幅分别为：7.00%、3.57%和2.64%。涨幅最大的三个行业分别为计算机、非银金融、美容护理，涨幅分别为：5.78%、5.37%、5.21%。风格指数涨跌不一，金融风格、周期风格、消费风格、成长风格、稳定风格变动分别为1.96%、-0.29%、2.99%、3.53%、-1.22%。每日成交金额和成交量方面，上周，平均每日成交额8545亿元。北向资金方面，上周实际交易日5天，合计净流入257.96亿元，沪股通净流入164.53亿，深股通净流入93.43亿。

2、上周债券市场回顾

（1）流动性及资金面回顾

上周央行公开市场操作货币净投放0亿。上周货币投放150亿，货币回笼150亿。

上周利率走势涨跌互现，银行间质押式回购利率1D、7D、14D、1M分别变动1.74BP、6.50BP、-1.10BP、-3.00BP，存款机构间质押式回购利率1D、7D、14D、1M分别变动9.19BP、9.64BP、6.34BP、0.41BP。

（2）二级市场回顾

上周各期限利率债到期收益率涨跌互现。从收益率曲线变化来看，上周6M、1Y、3Y、5Y、10Y国债到期收益率分别变动11.51BP、3.52BP、2.18BP、4.10BP、5.03BP；6M、1Y、3Y、5Y、10Y国开债到期收益率分别变动3.72BP、6.61BP、5.19BP、5.81BP、7.88BP。从期限利差来看，国债10Y-1Y利差环比变动1.51BP，国开债10Y-1Y利差环比变动1.27BP。

中短期票据信用利差涨跌互现。我们将各期限各等级中债中短期票据收益率与对应期限的中债国开债到期收益率间的差异作为信用利差，上周AAA级1年期、3年期、5年期信用利差较上期分别变动-3.31BP、-1.54BP、-3.44BP；AA+级1年期、3年期、5年期信用利差较上期分别变动-3.07BP、0.32BP、-2.83BP；AA级1年期、3年期、5年期信用利差较上期分别变动-4.23BP、-1.65BP、-6.13BP。

城投债信用利差全部下跌。上周AAA级1年期、3年期、5年期信用利差较上期分别变动-4.81BP、-6.18BP、-3.35BP；AA+级1年期、3年期、5年期信用利差较上期分别变动-2.13BP、-3.13BP、-1.41BP；AA级1年期、3年期、5年期信用利差较上期分别变动-3.48BP、-3.56BP、-0.08BP。

（3）债券市场主要指数表现

上周债市主要指数下跌。上周各主要指数具体表现如下：中债综合指数变动-0.10%，中债企业债指数变动-0.03%，中证可转债总指数变动0.47%，中债国债总指数变动-0.34%，中债总指数变动-0.27%，中债金融债总指数变动-0.20%，中债信用债指数变动-0.06%。

二、公募基金产品回顾1、上周新发基金产品情况

上周共成立基金46只，发行份额483.59亿份。上周新发基金中股票型基金18只，发行份额66.94亿份，混合型基金8只，发行份额33.67亿份，债券型基金15只，发行份额368.11亿份，QDII型基金2只，发行份额5.48亿份，FOF型基金3只，发行份额9.39亿份。上周新成立基金发行明细一览：

2、整体公募基金产品情况

根据Wind统计数据[1]，截至2024年4月26日，境内公募基金共有11846只，管理资产净值达289719亿元。从各类型基金来看，股票基金共有2409只，资产净值28405亿元；混合基金共有4593只，资产净值34755亿元；债券基金共3586只，资产净值94344亿元；货币基金数量为370只，资产净值124906亿元；QDII基金有292只，资产净值4193亿元；FOF基金501只，资产净值1478亿元；另类投资基金58只，资产净值498亿元；REITs基金36只，资产净值1111亿元。